Quản trị ngân hàng - Giao dịch dựa trên tin tức

Nội dung text: Quản trị ngân hàng - Giao dịch dựa trên tin tức

1. Giao dịch dựa trên tin tức Mục đích của bài viết này không nhằm đưa ra những chiến lược “Giao dịch dựa trên tin tức” chuyên biệt. Mục đích là để nêu lên những chỉ dẫn đúng đắn và cho thấy được những rủi ro liên quan đến những kiểu giao dịch này, chúng tôi muốn giúp bạn và chính các bạn sẽ tự tìm ra những phương pháp thích hợp với BẠN nhất. Giao dịch dựa trên tin tức đang là một kỹ thuật trở nên phổ biến trong giao dịch trên thị trường ngọai hối Thời gian bạn thường thấy những cặp tiền tệ tăng từ 50 lên 100 pip trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây sau khi những thông tin chính được công bố. Khi bạn biết điều đó thì tôi cá là bạn đang nghĩ “50 lên 100 pip!? Những đồng tiền có được thật là dễ dàng!” Có lẽ là đúng, và cũng có lẽ là không. Tất cả là tùy thuộc vào việc bạn đã sẵn sàng như thế nào để giao dịch khi một thông tin được đưa ra. Tại sao phải giao dịch dựa trên tin tức? Những tin tức về giao dịch được đưa ra có thể là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí giao dịch của bạn. Nếu muốn, nó hoàn toàn có thể là thứ vũ khí chỉ của riêng bạn . Những bản tin kinh tế thường thúc đẩy mạnh mẽ những biến động ngắn hạn trên thị trường, là những cơ hội giao dịch tốt cho những nhà giao dịch “bùng nổ” . Với thị trường ngoại hối luôn mở cửa 24 giờ một ngày và là một thị trường rộng khắp, có nhiều cơ hội gần như mỗi ngày giao dịch để có thể nắm bắt được các biến động giá cả trên thị trường với một bản tin kinh tế. Tôi nên giao dịch những cặp tiền tệ nào? Đây là danh sách những đồng tiền và những quốc gia ở vị trí đầu mà bạn nên chú ý về những tin tức giao dịch. Ký hiệu Quốc gia Đồng tiền Tên gọi USD United States Dollar Buck EUR European Union Euro Fiber JPY Japan Yen Yen GBP Great Britain Pound Cable CHF Switzerland Franc Swissy CAD Canada Dollar Loonie AUD Australia Dollar Aussie NZD New Zealand Dollar Kiwi Ngày nay có rất nhiều đồng tiền để giao dịch, nhưg danh sách này được đưa ra dựa trên tiềm lực kinh tế của các quốc gia, sự thường xuyên của các tin tức được đưa ra, và tính thanh khoản cao trong giao dịch. Khi nào thì tin tức được đưa ra? Danh sách đưới đây thể hiện thời gian khi những thông tin kinh tế quan trọng nhất được đưa ra cho các quốc gia. Hãy chắc chắn rằng bạn biết điều đó. Ký hiệu Quốc gia Giờ (GMT) USD United States 13:30 - 15:00 EUR Germany 07:00 - 11:00 EUR France 07:45 - 09:00 EUR Italy 08:45 - 10:00
2. JPY Japan 23:50 - 04:30 GBP Great Britain 07:00 - 09:30 CHF Switzerland 06:45 - 10:30 CAD Canada 12:00 - 13:30 AUD Australia 22:30 - 00:30 NZD New Zealand 21:45 - 02:00
3. Báo cáo kinh tế Trong tất cả những quốc gia để chọn lựa thì có khoảng 5 đến 10 bản tin kinh tế được đưa ra mỗi ngày! Hơn nữa, điều chủ chốt tập trung được đưa ra là là những điều mà họ đã dự định trước, do đó bạn biết chính xác khi nào bạn có thể lên kế hoạch cho thời gian giao dịch của mình. Bạn có thể đang nghĩ rằng từ năm đến mười tin đưa ra một ngày có lẽ là nhiều để nắm bắt tất cả những thông tin này, nhưng bạn thật sự không phải chú ý những bài báo đơn lẻ - bạn có thể lấy và lự chọn. Có một vài bài báo cáo trọng yếu và hều hết chỉ đưa ra vào mỗi tháng, nó đưa ra một số lượng quan trọng của sự dịch chuyển các pip. Vì bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào những tin tức và những báo cáo kinh tế của Mỹ là hầu hết vì dollar Mỹ là đồng tiền mạnh, và do đó sẽ có những tác động quan trọng đến thị trường tiền tệ. Đây là danh sách các báo cáo của vài thị trường nhạy cảm đang dẫn đầu ở Mỹ: · Sự tăng trưởng lao động · Quyết định tỷ lệ lợi tức · Cán cân thương mại · Tổng thu nhập quốc nội (GDP) · Doanh thu bán lẻ · Hàng hoá lâu bền (Durable Goods) · Báo cáo về lạm phát (Chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá Producer Price Index) · Báo cáo thương mại nước ngoài (dữ liệu từ TIC) Mỗi nước là một một tập hợp những báo cáo chủ yếu tương tự như danh mục này và có thể là những mức biến động tiềm năng. Xin nhắc lại, vì những bài viết này đã được lên chuẩn bị từ trước nên có đầy đủ các website trên Internet với những hạng mục có mức biến động giá tiềm năng. Những điều cho chúng ta biết khi nào những thông tin về giao dịch được đưa ra Chúng ta biết “như thế nào” và “khi nào” chúng ta có thể giao dịch trên các báo cáo tin tức, có một vài khái niệm chính bạn cần biết trước khi tin tức đầu tiên của bạn giao dịch. · Trong khi số lượng những tin tức và các báo cáo thực sự là nhạy cảm đối với sự dịch chuyển dài hạn của một cặp tiền tệ, trong ngắn hạn sự khác biệt giữa sự kỳ vọng ở thị trường và những điều thực sự được đưa ra là nguyên nhân những cơ hội bùng nổ tiềm năng. Điều đó có nghĩa số lượng và những báo cáo về kinh tế đã vượt ra khỏi cái mà thị trường trông đợi, nhìn chung đó không là gay ra một phản ứng mạnh trên thị trường. · Thị trường trước khi một thông tin được đưa ra càng yên tĩnh, thì thị trường càng sẵn sàng cho một sự chuyển động quan trọng. Hãy thử nghĩ về điều này: trong một thị trường hoàn toàn không biến động, càng ngày càng ít những người giao dịch mua bán, do đó cần một chất xúc tác (có lẽ là một mẩu tin ?). Khi “chất xúc tác” này xảy ra, tất cả những nhà giao dịch đang ở trạng thái chờ tại thời điểm đó sẽ là nguyên nhân của một bước chuyển lớn trên thị trường. Do đó, càng có nhiều người giao dịch ở trạng thái chờ thì sẽ càng nhiều người sẽ có những bước nhảy đột phá sau khi một bản tin được đưa ra (những pip lớn và một Ferrari mới, đúng không?). · Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của bản báo kinh tế và tính chính xác của các dự đoán, những cơ hội đột phá tin tức chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và có lẽ là mới trong vài phút, thậm chí vài giây. Giao dịch trên các tin tức đưa ra có lẽ thích hợp hơn cho những nhà đầu cơ hoặc những nhà giao dịch . Giao dịch rủi ro mà bạn gặp phải Sự trượt giá Mức biến động giá của thị trường có thể tăng về phương diện hình học trong những bản tin đã
4. đưa, có nghĩa là giá có thể có những xê dịch nhỏ từ 5 pip đến 20 pip (hoặc thậm chí là lên đến 50 pip và có thể cao hơn so với những bản tin chính thức được đưa ra) trong khoảng vài giây. Nếu bạn cố gắng đặt lệnh trong thời điểm không ổn định này, có thể có được một giá khác xa so với kỳ vọng của mình. Đây là một điều đặc biệt mạo hiểm với những lệnh giới hạn. Chẳng hạn, đã có lần, tôi đã đặt lệnh với một nhà môi giới (khoảng cách giữa giá mua và giá bán là cố định và an toàn, nhưng chưa thực hiện) 15 phút trước khi bản tin chính thức được đưa ra về tỷ giá của EUR/USD. Ngay trước khi bản tin đưa ra, giá thị trường là 1.2320. Tôi đặt lệnh giới hạn để mua ở tỷ giá 1.2360, với mức lợi nhuận của 1.2383. Cái tin đưa ra có ảnh hưởng xấu đối với đồng dollar Mỹ, điều này có thể làm giá thị trường đẩy lên 80 pip ngay khi nó được đưa ra. Lệnh mua của tôi được thực hiện, nhưng không may, giá thị trường là 1.2390 – 30 pips trên giá giới hạn tôi đặt ra! Sau khi thị trường ổn định trong chốc lát, giá mục tiêu lợi nhuận của tôi được thực hiện ở mức thua lỗ bởi vì giá thị trường ở dưới mức giá mà tôi đặt. May mắn thay, tôi chỉ lỗ 7 pip, nhưng đó là một bài học đáng giá. Giới hạn lệnh Một vài nhà môi giới đã ngăn ngừa những lệnh giới hạn và lệnh thị trường ngay trước khi bản tin chính thức được đưa ra (khoảng 30 phút cho đến 1 giờ trước đó). Điều này thường xảy ra với những nhà môi giới đảm bảo điểm spread không đổi . Nguyên nhân căn bản mà sự giao dịch của bạn “đi ngược” không phải là vì sàn giao dịch bị lỗi, mà là vì khoảng cách giữa giá mua và giá bán quá rộng và nếu những nhà môi giới đặt chúng với khoảng cách cố định, họ sẽ mất tiền. Mức biến động giá / Bùng nổ Trong thời gian những báo cáo tin tức và bản tin kinh tế đưa ra, thị trường có thể dao động từ 20 đến 50 pip trong một giây! Sự biến động của tin tức có thể rất nguy hiểm, thậm chí là đối với cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Có thể bạn nắm bắt được sự dịch chuyển mạnh lúc ban đầu, nhưng giống như rất nhiều lần trong tình huống này, nó có thể đẩy bạn vào một giao dịch thua lỗ trong rất nhanh. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán - Spread Một số môi giới có thể bảo đảm sự thực hiện nhưng không bảo đảm những những khoảng cách giữa giá mua và giá bán, và trong thời gian những sự kiện tin tức được đưa ra, bạn sẽ thấy những khoảng cách này rộng đáng kể (Tôi đã thấy một khoảng cách 3 pip trở thành một khoảng cách là 14 pip trong một báo cáo). Nếu bạn muốn có lợi nhuận từ 5 đến 10 pip, điều này sẽ làm hại đến những cơ hội có lãi và có lẽ sẽ làm bạn giao dịch lở trạng thái lỗ tiềm năng Những phương pháp giao dịch tin tức Straddle Chiến lược straddle thật sự dễ dàng thiết lập nhưng đòi hỏi phải có một chút tư duy, nhưng có lẽ đây là phương pháp giao dịch rủi ro nhất dựa trên tin tức. Để thiết lập một chiến lược straddle, về cơ bản bạn phải đặt một lệnh giới hạn để mua một vài pip trên mức giá thị trường trước khi một bản tin được đưa ra, và đặt một lệnh giới hạn để bán vài pip dưới mức giá thị trường. Nếu bản tin này đủ tạo ra sự biến động giá thì lệnh của bạn sẽ tự động được tiến hành, sự dừng lại và mức lợi nhuận của bạn cũng sẽ tự động thực hiện nếu phù hợp. Đơn giản chỉ vậy thôi. Xin nhắc lại, nghe có vẻ dễ dàng, nhưng phải rất thận trọng với phương pháp này vì cả lệnh mua lẫn lệnh bán đều có thể cùng được thực hiện, và nếu những mục tiêu lợi nhuận và sự dừng lại không đúng lúc, bạn có thể bị lỗ tối đa trên cả hai lệnh. Đồng thời, bạn cũng gặp những rủi ro vốn có của sự trượt giá.
5. “Giao dịch những con số” Đây dường như là một phương pháp được ưa chuộng hơn, ở đây thì bạn phải xác định rõ báo cáo tin tức có giá trị giao dịch trong tất cả hay không – ít rủi ro hơn so với straddle. Trước tiên, bạn phải xác định được tầm quan trọng của những bản tin được đưa ra. Không phải mọi bài báo đều có thể giao dịch được; hoặc nó không gây ra một sự khuấy động trên thị trường, hoặc sự biến động giá ban đầu là quá điên rồ, quá nguy hiểm để tiến hành một giao dịch. Hãy hỏi chính bản thân bạn môi trường gần đây của thị trường là gì. Nói cách khác, cái gì đang ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian gần đây? Chẳng hạn, có thể Dự trữ liên bang có liên quan đến lạm phát. Trong tình huống này, bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng, Những gợi ý trong chính sách tiền tệ tương lai) có thể được giám sát chặt chẽ bởi Liên bang – cái mà Liên bang đang theo dõi, những nhà giao dịch đang theo dõi. Bất cứ một bản tin nào về việc này đều có thể là những cơ hội tốt để giao dịch, miễn là bạn ý thức được những rủi ro xung quanh. Bước thứ hai là để theo dõi những tin tức được đưa ra và thấy phải chăng con số báo cáo hoặc con số kinh tế được đưa ra là nội tuyến(inline) với cái mà thị trường đang trông đợi. Dĩ nhiên, nếu bào cáo này hoặc con số này là hay và/hoặc một sự ngạc nhiên tốt lành cho một nước, khi đó bạn có thể tiến hành mua đồng tiền nước đó và ngược lại. Chẳng hạn, trong báo cáo tiếp theo của Mỹ về việc làm, thị trường đã trông đợi 200K việc làm mới, và con số vượt thực tế ra là 300K. Thật là ngạc nhiên, và nhiều việc làm có dấu hiệu mạnh mẽ và phát triển ở Mỹ. Bạn có thể đặt mua ngay khi báo cáo được đưa ra và hy vọng sẽ nắm bắt được một phần của chuyển động. Nếu báo cáo này đúng như được trông đợi, khi đó có thể sẽ không có giao dịch. Tóm tắt Thật là nhiều và thật là dễ dàng ??? Ôi không !! Có lẽ là ban đầu là không. Bạn sẽ phải luyện tập và giao dịch trên nhiều bài báo cáo khác nhau trước khi bạn cảm nhận được những bản tin mà nó có thể làm chuyển dịch thị trường, cái giá của một sự bất ngờ để làm thị trường biến động mà những bản tin lại né tránh. Giống như trong bất kỳ phương pháp giao dịch khác, sự thành công tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị và sự tự tin trong cách thức của bạn. Điều này sẽ cần thời gian và sự luyện tập. Hãy làm một ít bài thực tập và nghiên cứu những chỉ dẫn kinh tế để thấy được tầm quan trọng của nó. Không thứ gì đáng giá mà có được một cách dễ dàng, hãy theo đuổi nó bạn sẽ tìm được những báo cáo tin tức giao dịch bổ ích.